当前页面位置: » 丰搜网 » 文档中心 » 详细内容
中国五矿集团财务管理集中结算系统
【背景】
为了加强财务管理、降低运作成本，从而提升自己的核心竞争能力，五矿集团决定自行开发一套集团财务管理集中结算系统，其宗旨在于：将结算作为一种企业资源进行分配运用；将结算环节作为风险管理的一种重要环节进行监控管理；将结算业务作为一种金融产品和服务手段向公司推广。然而实施这样一个方案需要有一个有效的操作方式：即各二级公司将结算业务集中到服务中心和操作中心；作为服务中心和操作中心的财务公司，集中将业务提交各商业银行；作为集团监控部门的中央管理部(总公司财务部)负责签定与各商业银行的银企合作协议。
该系统结合五矿集团的特点，项目充分引进了企业现代化经营管理的理念，对公司内部的管理，经营进行了全面整合，及时准确地为企业提供所需的第一手材料，并对各分公司，各部门在业务执行过程中的各个环节进行有效的监控。变被动管理为主动管理。具体而言，该系统涵盖了“进口结算、出口结算、人民币、票据、信贷、额度、业务管理和人民币账务管理、资金计划、统计查询”等功能模块，可以较好地实现全集团(至二级公司)资金集中结算。在集团银企协议(由作为监控部门的中央管理部--集团财务部与银行签署管理)、内部汇集结算并提交各商业银行(由作为金融服务中心和操作中心的集团财务公司进行)、成员单位在财务公司开户委托财务公司处理交易的集团三级集中结算体系框架下，这一电子化集中结算系统的开发实施，使用方便，简化了集团内部的重复劳动，规范了支付结算环节的操作流程，总公司和二级公司的资金信息充分、实时、准确，第一次实现随时了解集团资金状况的全貌(在任一时点上，集团有多少存款、贷款、额度，贸易项下有多少应付外汇款项和票据款项)；不仅集中了集团内部各项业务和非业务资金结算，实现各集团各公司及各银行账户的统一管理，而且通过规范的支付清算程序，更好地实现了资金计划管理和集中资金的目的。
【需求】
中国五矿集团财务管理集中结算系统是实现一个企业内部的业务管理与财务管理为一体的管理软件。它能自动管理总公司的银行帐户及下属分公司在集团内部财务公司开立的资金帐户。能够方便的在每一笔业务的结算中，及时简便地了解到公司资金状况，便于对资金进行调整。这套系统能够使得业务进行得更加顺畅，因此是一套先进的、自动化的软件。
数据库系统管理平台是五矿集团财务管理集中结算系统的核心组成部分，担负着数据存储、传输、查询和管理的重要职责。根据五矿集团财务管理集中结算系统的实际需求和一系列特点，其所选用的数据库系统管理平台应能满足以下几项基本需求：
· 提供开放的体系结构，易于扩充；
· 对大数据吞吐量的快速响应和高效处理能力；
· 提供数据库的可靠性、集成性和持续可用性；
· 具有非常好的内部优化机制，提供高效率；
· 混合工作负载
· 提供对异构数据环境的支持和对异构数据源的高效访问
【sybase解决之道】
五矿集团财务管理集中结算系统的网络是基于unix、windownt进行构造的，核心数据库系统采用了sybase享誉业界多年的旗舰数据库产品sybase adaptive server enterprise 11.9(以下简称ase)，以及著名的开发关键业务应用程序的强大工具powerbuilder6.5。
作为sybase的旗舰数据库产品，ase支持传统的、关键任务的oltp和dss应用，也支持inte.net应用，提供数据库可靠性、集成性和高性能。其有效的多线索结构、内部并行机制和有效的查询优化技术提供了卓越的性能和可伸缩性。此外，ase还可提供业界领先的企业级集成、强健的数据访问和数据移动技术，支持跨越远程的sybase和非sybase数据库的分布事务和查询。
具体到五矿集团财务管理集中结算系统，sybase ase的如下几项特性为该系统提供了核心的支持：
